公募僅剩795億子彈可打? 熱門指基連迎十億級凈申購

  本報記者 李潔雪 深圳報道

  A股3000點城門之下,公募究竟還有多少子彈可用于加倉?

  2月26日,銀河證券基金研究中心發布的一份報告顯示,主動股票方向公募基金中,基于最新基金資產凈值的可動用買入股票的剩余資金是795億元。

  該數據引發市場巨大關注。

  該報告稱,上述分析是基于2018年12月31日這個截止點的公募基金數據,如果近期出現大量的巨額申購則新增資金情況將有所好轉。不過,從各個角度信息匯總看,目前還未出現明顯的全社會范圍內的公募股票方向基金巨額申購的現象。

  21世紀經濟報道記者從多家基金公司處了解到,近期巨額申購情況確實鮮少出現,但凈申購明顯增加的情況卻在不斷發生,尤其指數類產品獲資金追捧程度大幅領先。

  另一個值得注意的跡象是,部分貨幣基金及債券基金近期贖回情況有所加劇,“股債蹺蹺板”效應開始出現苗頭。

  巨額申購未現

  銀河基金研究中心對于統計口徑進行了說明,上述數據中,混合型基金包括混合偏股、靈活配置與平衡型,并采取資管新規要求的80%股票上限值為口徑。

  考慮到基金合同的歷史原因,主動股票方向基金可買入股票的最大剩余資金是2021.06億元,這是按照非常極端的上限值進行的操作,實際上很少基金這樣偏激運作。

  盡管上述測算數據與真實情況或存在偏差,但具備一定參考意義。從21世紀經濟報道記者了解的情況來看,目前權益類基金凈申購普遍大幅放量的情況確實尚未出現。

  2月27日,華南一家大型公募基金相關人士向記者表示,“我們內部也非常關注基金申購這項指標,因為該指標在牛市里非常具有指向意義,只有廣大散戶都進來才會形成波瀾壯闊的大牛市。但就近期來看,無論我們公司旗下的主動類還是被動類權益產品,均未出現申購量大幅增長的情況。不過,近日上證指數急漲急跌,確實有點牛市初期特征了。”

  另一家大型基金公司也向記者傳遞出相似信息。該公司內部人士透露,其公司旗下權益產品近期凈申購情況確實較之前有所好轉,但增幅并不明顯,最近一周獲得最多凈申購的一只基金僅有1個多億的凈申購量。

  顯然,基金獲大面積火爆申購的情況還未發生,市場熱度尚未到達高潮。這從另一重要市場指標——新增開戶數方面,亦可得到佐證。

  據中國結算披露2月26日披露的數據顯示,上周中國證券市場新增投資者數31.61萬,前值為20.66萬,環比大漲53%。這是2018年4月以來,首次單周開戶數超過30萬。但在上一輪牛市期間,周開戶數最高曾突破160萬,遠遠高于當前的開戶數。

  熱錢涌入提速

  盡管大范圍巨額申購的情況還未到來,但不可否認的是,近期權益類基金申購活躍度確實在大幅上升。在這波凈申購潮流中,指數基金是絕對的“C位”擔當。多家基金公司均向記者表示,指數基金是公司近期獲得凈申購最多的產品。

  2月27日,某公募人士向21世紀經濟報道記者透露,其公司旗下某券商指數基金在2月25日和26日分別獲得了9億元和14億元凈申購。而在上周,該基金每日僅有3000萬元左右的凈申購量,上周五還凈流出了幾千萬。相較之下,本周該基金凈申購量實現了數十倍的巨大增長。

  更值得一提的是,在2月26日當天,該基金開始限額申購,單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額不得超過5萬元,但此舉動不僅未能阻斷資金流入的熱情,反而出現了較限額前更兇猛的申購,足見散戶加倉之踴躍。為了保證基金平穩運作,該基金已于2月27日起進一步下調申購限額,由5萬元直降至100元,幾乎相當于完全“閉門謝客”之態。

  與權益類產品獲得凈申購相對應的是,部分貨幣基金和債券基金近期贖回量顯著增加,資金流出跡象明顯。

  深圳一家基金公司內部人士2月27日向記者透露,在股市低迷期間,該公司貨基總日贖回量大致在7億元至8億元左右,但2月25日和26日,該公司貨基分別出現了十幾億和二十幾億的凈贖回量,較此前顯著上升。

  這種情況并非個案。據Wind數據統計,截至2019年2月27日,貨幣基金場內流通份額為1884.66億,較2018年末的1998.99億減少了114.33億;若較上上周五也即2月15日相比,份額更是減少了153.38億。由兩項差值可以推測,場內貨基在今年遭遇了明顯贖回,且贖回主要集中在最近一周多內。

  部分債券基金情況也尤為相似。華南一位公募固收總監向記者直言,其負責的數只債券型基金,近期出現了10%至20%左右的贖回,其中以第三方銷售平臺贖回的量居多。(編輯:李新江)

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